兴业聚利灵活配置混合C(021265)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业聚利灵活配置混合C(021265)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	92,491,182.20	182,107,549.21	31,941,598.51	45,448,180.13
利息合计	406,700.06	508,232.09	209,909.78	1,346,043.35
其中：存款利息收入	375,597.56	470,119.18	185,792.46	425,188.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,102.50	38,112.91	24,117.32	920,855.01
投资收益合计	94,270,580.93	152,151,116.23	18,070,462.54	41,611,375.97
其中：股票投资收益	81,710,998.52	124,626,154.48	10,815,484.05	30,231,956.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162,996.86	262,002.56	61,227.55	503,131.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,434,812.34	17,915,413.73	2,024,481.97	2,996,947.93
股利收益	3,961,773.21	9,347,545.46	5,169,268.97	7,879,340.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,283,621.01	28,850,121.41	13,644,306.77	1,235,404.73
其他收入	97,522.22	598,079.48	16,919.42	1,255,356.08
费用	5,356,466.33	7,726,146.31	2,982,662.96	5,195,503.32
管理人报酬	4,184,102.68	6,396,403.27	2,484,563.09	4,556,847.51
基金托管费	348,675.24	533,033.59	207,046.90	379,737.26
销售服务费	710,152.94	572,334.05	205,965.97	64,596.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,823.40	159,678.23	77,682.32	175,041.31
利润总额	87,134,715.87	174,381,402.90	28,958,935.55	40,252,676.81

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