万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,861,842.28 |
1,288,867.38 |
-659,033.83 |
| 利息合计 |
3,852.66 |
1,453.28 |
6,435.11 |
| 其中：存款利息收入 |
3,852.66 |
1,453.28 |
6,094.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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340.42 |
| 投资收益合计 |
3,800,657.18 |
175,435.56 |
-66,283.98 |
| 其中：股票投资收益 |
3,742,175.34 |
138,478.50 |
-69,737.31 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
39.03 |
39.03 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
58,442.81 |
36,918.03 |
3,453.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,029,025.41 |
1,098,027.15 |
-599,184.96 |
| 其他收入 |
28,307.03 |
13,951.39 |
- |
| 费用 |
174,654.50 |
65,916.35 |
31,740.10 |
| 管理人报酬 |
120,414.54 |
45,637.43 |
21,721.38 |
| 基金托管费 |
22,577.77 |
8,557.06 |
4,072.74 |
| 销售服务费 |
31,326.19 |
11,559.86 |
5,469.76 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
336.00 |
162.00 |
475.00 |
| 利润总额 |
5,687,187.78 |
1,222,951.03 |
-690,773.93 |
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