鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-123,759.38 |
-873,943.84 |
| 利息合计 |
4,852.10 |
11,838.56 |
| 其中：存款利息收入 |
4,852.10 |
10,258.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,580.27 |
| 投资收益合计 |
-25.22 |
-32,467.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-30,322.81 |
| 基金投资收益 |
-25.22 |
-2,504.72 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
360.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-131,168.70 |
-853,466.15 |
| 其他收入 |
2,582.44 |
150.78 |
| 费用 |
6,574.60 |
13,997.76 |
| 管理人报酬 |
1,591.95 |
4,151.29 |
| 基金托管费 |
318.38 |
830.21 |
| 销售服务费 |
200.81 |
16.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,463.46 |
9,000.00 |
| 利润总额 |
-130,333.98 |
-887,941.60 |
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