中信保诚60天持有债券C(021339)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,338,794.59 |
9,447,823.63 |
11,761,222.30 |
| 利息合计 |
528,161.96 |
517,395.39 |
1,289,487.60 |
| 其中：存款利息收入 |
16,542.00 |
7,174.68 |
331,735.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
511,619.96 |
510,220.71 |
957,751.89 |
| 投资收益合计 |
15,829,279.26 |
8,984,703.82 |
9,386,619.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,829,279.26 |
8,984,703.82 |
9,386,619.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,018,646.63 |
-54,275.58 |
1,085,115.18 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,379,598.30 |
2,919,219.81 |
1,487,599.36 |
| 管理人报酬 |
1,334,629.44 |
764,995.84 |
534,766.01 |
| 基金托管费 |
333,657.49 |
191,249.01 |
133,691.43 |
| 销售服务费 |
1,255,218.71 |
699,867.13 |
494,730.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,220,312.57 |
1,116,691.90 |
170,856.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,220,312.57 |
1,116,691.90 |
170,856.92 |
| 其他费用 |
178,700.00 |
112,819.55 |
138,333.33 |
| 利润总额 |
8,959,196.29 |
6,528,603.82 |
10,273,622.94 |
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