天弘价值驱动混合C(021373)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
28,046,955.45 |
13,227,811.03 |
| 利息合计 |
262,912.97 |
257,349.69 |
| 其中：存款利息收入 |
32,795.63 |
27,597.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
230,117.34 |
229,752.38 |
| 投资收益合计 |
26,200,588.70 |
14,142,473.04 |
| 其中：股票投资收益 |
17,143,757.46 |
7,551,999.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,202,464.82 |
2,744,840.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,854,366.42 |
3,845,633.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,042,370.70 |
-1,636,633.80 |
| 其他收入 |
541,083.08 |
464,622.10 |
| 费用 |
3,461,056.27 |
2,496,256.98 |
| 管理人报酬 |
2,153,899.72 |
1,569,889.29 |
| 基金托管费 |
358,983.22 |
261,648.19 |
| 销售服务费 |
578,183.71 |
446,646.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
165,592.39 |
115,371.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
165,592.39 |
115,371.06 |
| 其他费用 |
204,036.17 |
102,365.83 |
| 利润总额 |
24,585,899.18 |
10,731,554.05 |
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