中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,576,418.41 |
712,194.11 |
5,953,651.20 |
| 利息合计 |
23,181.33 |
6,341.30 |
52,574.21 |
| 其中：存款利息收入 |
23,181.33 |
6,341.30 |
15,692.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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36,881.36 |
| 投资收益合计 |
9,229,064.07 |
2,682,651.51 |
3,178,152.09 |
| 其中：股票投资收益 |
4,544,911.08 |
864,545.47 |
2,971,042.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
12,082.92 |
740.56 |
-868.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
4,672,070.07 |
1,817,365.48 |
207,977.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-7,833,717.33 |
-2,002,094.87 |
2,716,429.40 |
| 其他收入 |
157,890.34 |
25,296.17 |
6,495.50 |
| 费用 |
1,011,868.28 |
267,082.23 |
162,755.69 |
| 管理人报酬 |
655,698.00 |
157,797.60 |
78,591.07 |
| 基金托管费 |
131,139.64 |
31,559.55 |
15,718.23 |
| 销售服务费 |
130,406.58 |
35,915.34 |
20,906.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
94,624.06 |
41,809.74 |
47,539.45 |
| 利润总额 |
564,550.13 |
445,111.88 |
5,790,895.51 |
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