博时科技驱动混合A(021382)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
620,506.74 |
5,778,363.09 |
| 利息合计 |
3,875.39 |
293,221.57 |
| 其中：存款利息收入 |
3,875.39 |
190,511.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
102,710.16 |
| 投资收益合计 |
74,154.90 |
4,180,297.13 |
| 其中：股票投资收益 |
48,620.66 |
4,157,318.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-14,102.76 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
39,637.00 |
22,979.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
536,101.31 |
557,024.06 |
| 其他收入 |
6,375.14 |
747,820.33 |
| 费用 |
96,417.87 |
628,225.63 |
| 管理人报酬 |
68,445.39 |
423,701.52 |
| 基金托管费 |
11,407.57 |
70,616.89 |
| 销售服务费 |
10,812.77 |
79,056.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,752.13 |
54,850.93 |
| 利润总额 |
524,088.87 |
5,150,137.46 |
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