中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,865,550.12	986,702.48	3,099,710.62	110,905,757.25
利息合计	142,750.70	99,670.93	15,826.07	4,062,822.17
其中：存款利息收入	62,123.44	54,534.03	15,826.07	1,065,031.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,627.26	45,136.90	-	2,997,790.89
投资收益合计	8,095,914.33	61,535,779.77	47,692,399.21	52,471,644.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,579,926.46	61,535,779.77	47,692,399.21	52,471,644.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	515,987.87	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,622,111.57	-60,648,771.89	-44,608,526.67	54,359,039.17
其他收入	4,773.52	23.67	12.01	12,251.20
费用	1,883,230.34	10,432,026.12	7,493,199.14	9,906,941.94
管理人报酬	838,978.04	2,059,194.79	1,170,487.09	2,929,714.49
基金托管费	279,659.36	686,398.26	390,162.35	976,571.51
销售服务费	24,848.01	7,800.98	848.12	8,910.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	627,975.73	7,473,820.18	5,819,891.32	5,885,145.21
其中：卖出回购金融资产支出	627,975.73	7,473,820.18	5,819,891.32	5,885,145.21
其他费用	105,541.13	202,681.46	111,810.26	106,600.00
利润总额	13,982,319.78	-9,445,323.64	-4,393,488.52	100,998,815.31

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