嘉实稳祥纯债债券E(021401)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
31,713,294.19 |
16,085,736.93 |
| 利息合计 |
861,974.93 |
786,883.81 |
| 其中：存款利息收入 |
54,420.86 |
10,751.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
807,554.07 |
776,132.33 |
| 投资收益合计 |
37,336,592.70 |
17,099,786.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,336,592.70 |
17,099,786.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,420,043.63 |
-2,195,793.90 |
| 其他收入 |
934,770.19 |
394,860.21 |
| 费用 |
10,515,319.18 |
4,123,473.98 |
| 管理人报酬 |
4,477,698.69 |
1,964,204.12 |
| 基金托管费 |
1,492,566.19 |
654,734.76 |
| 销售服务费 |
1,645,943.37 |
697,080.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,566,285.05 |
655,139.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,566,285.05 |
655,139.22 |
| 其他费用 |
238,879.59 |
120,077.11 |
| 利润总额 |
21,197,975.01 |
11,962,262.95 |
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