长江汇智量化选股混合发起A(021404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

长江汇智量化选股混合发起A(021404)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,825,510.51	3,603,839.61	1,283,284.01	4,833,155.91
利息合计	5,320.70	13,450.68	8,271.43	67,768.33
其中：存款利息收入	5,320.70	12,951.14	7,771.89	15,858.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	499.54	499.54	51,910.08
投资收益合计	3,244,290.50	2,526,278.44	594,512.65	4,534,610.94
其中：股票投资收益	3,111,785.15	2,184,047.28	367,599.42	4,326,352.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	16,124.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	40,310.45	-	-	-
股利收益	92,194.90	342,231.16	226,913.23	192,134.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,101,268.04	864,634.41	549,112.28	139,895.20
其他收入	26,146.33	199,476.08	131,387.65	90,881.44
费用	172,067.64	501,002.40	268,294.35	398,758.49
管理人报酬	131,694.37	340,241.95	182,132.46	246,198.73
基金托管费	21,949.08	56,707.03	30,355.46	41,033.13
销售服务费	7,566.61	32,031.99	20,038.90	30,077.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,711.77	72,019.63	35,765.73	81,262.70
利润总额	-1,997,578.15	3,102,837.21	1,014,989.66	4,434,397.42

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