长城月月鑫30天持有债券C(021426)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,562,633.95 |
37,758,645.00 |
| 利息合计 |
24,551.20 |
15,324,052.50 |
| 其中：存款利息收入 |
1,529.47 |
3,357,942.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,021.73 |
11,966,109.84 |
| 投资收益合计 |
7,187,633.60 |
23,785,006.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,187,633.60 |
23,785,006.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
350,449.15 |
-1,350,414.03 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,773,700.54 |
9,870,960.95 |
| 管理人报酬 |
738,409.77 |
3,915,670.14 |
| 基金托管费 |
369,204.85 |
1,957,835.11 |
| 销售服务费 |
344,848.28 |
2,408,976.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,171,605.15 |
1,359,986.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,171,605.15 |
1,359,986.73 |
| 其他费用 |
117,376.61 |
171,584.95 |
| 利润总额 |
4,788,933.41 |
27,887,684.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
