景顺长城精锐成长混合C(021432)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
67,549,763.60 |
-2,267,362.81 |
| 利息合计 |
187,737.38 |
149,120.71 |
| 其中：存款利息收入 |
187,737.38 |
149,120.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
45,058,586.96 |
-15,107,442.97 |
| 其中：股票投资收益 |
43,849,094.54 |
-16,048,277.52 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
116,840.28 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,092,652.14 |
940,834.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,921,536.51 |
12,503,047.65 |
| 其他收入 |
381,902.75 |
187,911.80 |
| 费用 |
2,914,750.11 |
1,806,206.71 |
| 管理人报酬 |
1,964,737.24 |
1,213,640.24 |
| 基金托管费 |
327,456.13 |
202,273.29 |
| 销售服务费 |
459,081.08 |
304,807.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,475.59 |
85,485.27 |
| 利润总额 |
64,635,013.49 |
-4,073,569.52 |
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