易方达恒生红利低波ETF联接A(021457)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
67,453,434.71 |
25,441,244.75 |
| 利息合计 |
52,303.44 |
44,883.42 |
| 其中：存款利息收入 |
52,303.44 |
44,883.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,455,093.24 |
9,832,059.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,952,600.35 |
5,202,736.39 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
6,502,492.89 |
4,629,323.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
58,863,343.80 |
15,457,144.02 |
| 其他收入 |
82,694.23 |
107,157.52 |
| 费用 |
386,971.77 |
195,379.49 |
| 管理人报酬 |
18,067.74 |
15,738.45 |
| 基金托管费 |
6,022.64 |
5,246.10 |
| 销售服务费 |
284,941.26 |
144,130.21 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
70,791.35 |
11,518.46 |
| 利润总额 |
67,066,462.94 |
25,245,865.26 |
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