海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-10,995,905.25 |
4,212,204.11 |
4,460,157.71 |
| 利息合计 |
12,229.97 |
3,867.24 |
2,996.82 |
| 其中：存款利息收入 |
12,229.97 |
3,867.24 |
2,655.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
341.25 |
| 投资收益合计 |
4,633,842.49 |
1,752,840.48 |
2,166,845.90 |
| 其中：股票投资收益 |
56.80 |
792.29 |
-513.25 |
| 基金投资收益 |
4,530,740.38 |
1,724,734.99 |
2,157,479.87 |
| 债券投资收益 |
103,045.31 |
27,313.20 |
9,879.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-15,794,466.44 |
2,390,597.35 |
2,283,833.56 |
| 其他收入 |
152,488.73 |
64,899.04 |
6,481.43 |
| 费用 |
635,503.74 |
177,449.28 |
130,435.78 |
| 管理人报酬 |
29,343.37 |
11,453.97 |
6,168.03 |
| 基金托管费 |
5,868.64 |
2,290.77 |
1,233.66 |
| 销售服务费 |
378,061.94 |
104,777.05 |
18,301.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
89,585.52 |
13,309.51 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
89,585.52 |
13,309.51 |
- |
| 其他费用 |
115,152.49 |
38,822.90 |
96,889.18 |
| 利润总额 |
-11,631,408.99 |
4,034,754.83 |
4,329,721.93 |
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