博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,200,956.44 |
1,580,857.49 |
-266,520.51 |
227,874.09 |
| 利息合计 |
3,910.79 |
2,797.27 |
1,311.22 |
2,438.50 |
| 其中：存款利息收入 |
3,910.79 |
2,797.27 |
1,311.22 |
2,438.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
42,177.64 |
257,181.80 |
58,248.30 |
-64,896.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-114,268.72 |
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-9,675.78 |
| 基金投资收益 |
155,396.15 |
257,229.40 |
58,295.90 |
-58,445.66 |
| 债券投资收益 |
1,050.21 |
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71.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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-47.60 |
-47.60 |
3,152.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,251,930.09 |
1,316,160.97 |
-328,928.61 |
286,436.92 |
| 其他收入 |
4,885.22 |
4,717.45 |
2,848.58 |
3,895.50 |
| 费用 |
18,046.28 |
12,530.61 |
5,809.47 |
9,891.89 |
| 管理人报酬 |
4,524.60 |
3,555.61 |
1,656.03 |
3,086.57 |
| 基金托管费 |
904.97 |
711.18 |
331.22 |
617.31 |
| 销售服务费 |
9,717.12 |
2,336.50 |
1,054.78 |
788.01 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,479.70 |
5,000.00 |
2,479.70 |
5,400.00 |
| 利润总额 |
-3,219,002.72 |
1,568,326.88 |
-272,329.98 |
217,982.20 |
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