信澳科技驱动混合A(021501)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,883,303.72 |
10,298,652.38 |
| 利息合计 |
239,835.04 |
238,280.82 |
| 其中：存款利息收入 |
14,921.84 |
13,367.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
224,913.20 |
224,913.20 |
| 投资收益合计 |
11,471,998.41 |
7,410,463.33 |
| 其中：股票投资收益 |
11,342,505.58 |
7,285,765.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
129,492.83 |
124,697.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-391,936.32 |
2,178,218.53 |
| 其他收入 |
563,406.59 |
471,689.70 |
| 费用 |
740,915.64 |
642,408.49 |
| 管理人报酬 |
537,225.87 |
409,335.31 |
| 基金托管费 |
89,537.71 |
68,222.59 |
| 销售服务费 |
107,454.99 |
84,528.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,697.07 |
80,322.18 |
| 利润总额 |
11,142,388.08 |
9,656,243.89 |
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