长盛中债0-3年政金债指数A(021519)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,624,969.79 |
4,698,456.19 |
| 利息合计 |
2,622,841.57 |
2,612,517.93 |
| 其中：存款利息收入 |
62,383.08 |
57,063.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,560,458.49 |
2,555,454.82 |
| 投资收益合计 |
5,212,448.90 |
6,931,329.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,212,448.90 |
6,931,329.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,210,321.28 |
-4,845,391.97 |
| 其他收入 |
0.60 |
0.30 |
| 费用 |
1,924,543.64 |
1,324,487.00 |
| 管理人报酬 |
999,960.29 |
840,557.33 |
| 基金托管费 |
333,320.10 |
280,185.76 |
| 销售服务费 |
744.60 |
67.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
382,923.65 |
83,717.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
382,923.65 |
83,717.96 |
| 其他费用 |
207,595.00 |
119,958.65 |
| 利润总额 |
3,700,426.15 |
3,373,969.19 |
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