格林30天滚动持有债券A(021559)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-11,376.25 |
-20,811.49 |
1,954,589.72 |
| 利息合计 |
49,159.14 |
47,028.47 |
712,273.79 |
| 其中：存款利息收入 |
7,569.32 |
5,438.65 |
299,873.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
41,589.82 |
41,589.82 |
412,400.13 |
| 投资收益合计 |
166,672.64 |
122,654.31 |
1,024,194.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
193,576.47 |
139,482.21 |
1,035,837.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
19,232.88 |
| 衍生工具收益 |
-26,903.83 |
-16,827.90 |
-30,876.03 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-227,208.03 |
-190,494.27 |
218,121.28 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
143,561.90 |
88,867.53 |
510,435.88 |
| 管理人报酬 |
38,869.29 |
26,166.96 |
145,710.20 |
| 基金托管费 |
9,717.24 |
6,541.72 |
36,427.55 |
| 销售服务费 |
37,587.59 |
25,095.23 |
142,388.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,404.98 |
5,794.36 |
62,404.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,404.98 |
5,794.36 |
62,404.46 |
| 其他费用 |
43,953.54 |
25,261.76 |
111,331.23 |
| 利润总额 |
-154,938.15 |
-109,679.02 |
1,444,153.84 |
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