建信鑫益90天持有期债券A(021578)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,332,249.36 |
6,688,233.84 |
37,774,907.10 |
| 利息合计 |
3,113.03 |
1,911.46 |
16,046,823.80 |
| 其中：存款利息收入 |
2,805.15 |
1,603.58 |
1,337,546.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
307.88 |
307.88 |
14,709,277.63 |
| 投资收益合计 |
15,678,126.58 |
11,367,397.28 |
14,022,743.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,678,126.58 |
11,367,397.28 |
14,022,743.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,348,990.25 |
-4,681,074.90 |
7,705,339.67 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
2,945,659.08 |
2,049,726.02 |
6,602,088.09 |
| 管理人报酬 |
741,446.21 |
540,226.29 |
3,056,871.07 |
| 基金托管费 |
185,361.52 |
135,056.53 |
764,217.80 |
| 销售服务费 |
494,567.20 |
352,540.34 |
2,022,178.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,264,627.69 |
879,321.57 |
649,488.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,264,627.69 |
879,321.57 |
649,488.06 |
| 其他费用 |
230,924.80 |
122,569.71 |
70,575.63 |
| 利润总额 |
5,386,590.28 |
4,638,507.82 |
31,172,819.01 |
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