贝莱德和悦利率债A(021581)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,754,177.25 |
-916,529.86 |
| 利息合计 |
941,488.38 |
905,952.05 |
| 其中：存款利息收入 |
428,112.09 |
393,141.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
513,376.29 |
512,810.08 |
| 投资收益合计 |
-88,932.78 |
-1,697,043.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-88,932.78 |
-1,697,043.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,606,765.82 |
-125,438.00 |
| 其他收入 |
32.97 |
- |
| 费用 |
1,284,087.79 |
782,444.69 |
| 管理人报酬 |
812,028.89 |
508,165.30 |
| 基金托管费 |
270,676.32 |
169,388.41 |
| 销售服务费 |
134.81 |
80.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,600.70 |
12,972.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,600.70 |
12,972.59 |
| 其他费用 |
179,800.00 |
89,993.52 |
| 利润总额 |
-3,038,265.04 |
-1,698,974.55 |
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