人保趋势优选混合A(021585)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,727,764.16 |
-2,894,845.12 |
| 利息合计 |
3,352.28 |
334,983.84 |
| 其中：存款利息收入 |
2,181.71 |
126,858.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,170.57 |
208,125.82 |
| 投资收益合计 |
-7,968,747.65 |
-3,170,697.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,639,136.54 |
-3,227,665.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,361.53 |
14,078.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
652,027.36 |
42,889.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,237,629.29 |
-59,157.81 |
| 其他收入 |
1.92 |
25.87 |
| 费用 |
557,804.51 |
540,337.02 |
| 管理人报酬 |
439,375.81 |
413,355.80 |
| 基金托管费 |
73,229.27 |
68,892.61 |
| 销售服务费 |
254.25 |
48,054.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,940.98 |
9,285.00 |
| 利润总额 |
-5,285,568.67 |
-3,435,182.14 |
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