天弘中证油气产业指数发起A(021619)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-375,469.09 |
170,683.90 |
| 利息合计 |
2,914.32 |
1,889.67 |
| 其中：存款利息收入 |
2,914.32 |
1,889.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-184,702.59 |
208,067.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-550,877.89 |
31,162.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
83.34 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
366,091.96 |
176,905.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-213,210.64 |
-41,521.37 |
| 其他收入 |
19,529.82 |
2,248.28 |
| 费用 |
80,620.55 |
49,764.01 |
| 管理人报酬 |
48,422.23 |
24,107.82 |
| 基金托管费 |
8,608.39 |
4,285.90 |
| 销售服务费 |
14,906.86 |
5,554.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,683.07 |
15,816.00 |
| 利润总额 |
-456,089.64 |
120,919.89 |
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