长城周期优选混合发起式A(021636)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
920,087.26 |
-1,633,584.28 |
| 利息合计 |
1,725.06 |
4,538.87 |
| 其中：存款利息收入 |
1,725.06 |
4,538.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-170,474.41 |
-1,098,749.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-232,147.79 |
-1,153,220.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
180.32 |
397.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
61,493.06 |
54,073.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,087,739.65 |
-540,245.95 |
| 其他收入 |
1,096.96 |
872.40 |
| 费用 |
86,565.82 |
74,414.73 |
| 管理人报酬 |
65,116.48 |
56,234.72 |
| 基金托管费 |
10,852.73 |
9,372.48 |
| 销售服务费 |
6,493.88 |
282.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,102.73 |
8,525.12 |
| 利润总额 |
833,521.44 |
-1,707,999.01 |
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