| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,050,283.55 |
| 利息合计 | 34,906.00 |
| 其中：存款利息收入 | 34,906.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,721,371.23 |
| 其中：股票投资收益 | 103,254.34 |
| 基金投资收益 | 2,871,320.84 |
| 债券投资收益 | 51,220.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 695,575.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,079,541.30 |
| 其他收入 | 214,465.02 |
| 费用 | 798,809.36 |
| 管理人报酬 | 301,223.77 |
| 基金托管费 | 166,367.30 |
| 销售服务费 | 247,582.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,231.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,231.60 |
| 其他费用 | 72,641.19 |
| 利润总额 | 8,251,474.19 |
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