国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,694,734.21 |
21,645,998.32 |
5,092,163.37 |
| 利息合计 |
47,461.69 |
99,864.38 |
57,761.31 |
| 其中：存款利息收入 |
47,461.67 |
91,739.52 |
49,636.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
8,124.73 |
8,124.73 |
| 投资收益合计 |
9,578,542.21 |
11,176,389.74 |
2,871,417.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
87,791.18 |
-155,227.81 |
| 基金投资收益 |
6,783,489.71 |
10,833,734.30 |
2,787,453.89 |
| 债券投资收益 |
- |
88,777.55 |
85,315.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,795,052.50 |
166,086.71 |
153,875.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-932,615.48 |
10,229,234.21 |
2,022,645.56 |
| 其他收入 |
1,345.79 |
140,509.99 |
140,339.46 |
| 费用 |
506,622.79 |
1,132,495.40 |
646,146.78 |
| 管理人报酬 |
281,147.08 |
479,396.23 |
217,354.82 |
| 基金托管费 |
109,897.47 |
270,238.68 |
168,633.69 |
| 销售服务费 |
6,827.68 |
182,155.72 |
174,179.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
| 其他费用 |
86,780.45 |
167,124.29 |
82,876.28 |
| 利润总额 |
8,188,111.42 |
20,513,502.92 |
4,446,016.59 |
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