华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-6,650,271.79 |
9,393,119.05 |
8,621,925.97 |
| 利息合计 |
8,977.05 |
16,490.23 |
5,579.12 |
| 其中：存款利息收入 |
8,977.05 |
16,490.23 |
5,579.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-89,315.88 |
10,080,342.12 |
2,414,841.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-246,021.91 |
9,841,023.58 |
2,315,050.61 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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26.69 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
156,706.03 |
239,291.85 |
99,790.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,592,890.26 |
-760,504.84 |
6,175,856.10 |
| 其他收入 |
22,957.30 |
56,791.54 |
25,649.44 |
| 费用 |
244,894.18 |
308,434.65 |
82,622.60 |
| 管理人报酬 |
123,941.98 |
185,332.35 |
53,302.97 |
| 基金托管费 |
37,182.57 |
55,599.69 |
15,990.88 |
| 销售服务费 |
28,772.10 |
37,573.40 |
6,528.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,997.53 |
29,929.16 |
6,800.02 |
| 利润总额 |
-6,895,165.97 |
9,084,684.40 |
8,539,303.37 |
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