永赢安泽6个月持有债券E(021680)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
8,602,648.34 |
5,737,229.73 |
| 利息合计 |
144,678.84 |
110,094.22 |
| 其中：存款利息收入 |
48,167.84 |
14,655.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
96,511.00 |
95,438.91 |
| 投资收益合计 |
11,738,262.12 |
7,639,870.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,982,430.56 |
7,492,557.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-244,168.44 |
147,313.05 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,280,292.62 |
-2,012,735.31 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,238,573.35 |
1,343,016.85 |
| 管理人报酬 |
1,050,749.77 |
524,161.92 |
| 基金托管费 |
175,125.06 |
87,360.37 |
| 销售服务费 |
941,318.93 |
448,349.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
811,013.02 |
156,798.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
811,013.02 |
156,798.46 |
| 其他费用 |
241,846.69 |
119,255.02 |
| 利润总额 |
5,364,074.99 |
4,394,212.88 |
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