国泰中证医疗ETF联接E(021681)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,212,687.76 |
1,395,285.79 |
-30,343,031.01 |
-45,102,693.85 |
| 利息合计 |
36,033.47 |
15,083.58 |
36,542.96 |
21,988.69 |
| 其中：存款利息收入 |
36,033.47 |
15,083.58 |
36,542.96 |
21,988.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,417,141.85 |
-6,602,900.42 |
-43,228,775.96 |
-29,969,078.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,893.38 |
-22,925.40 |
-752,906.01 |
-189,712.57 |
| 基金投资收益 |
-11,413,836.75 |
-6,598,702.89 |
-42,513,940.31 |
-29,781,000.95 |
| 债券投资收益 |
21,684.08 |
17,005.95 |
37,157.92 |
780.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,904.20 |
1,721.92 |
912.44 |
854.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,339,131.63 |
7,855,614.51 |
12,561,328.80 |
-15,237,770.86 |
| 其他收入 |
254,664.51 |
127,488.12 |
287,873.19 |
82,166.50 |
| 费用 |
579,002.18 |
284,472.28 |
561,246.11 |
287,420.41 |
| 管理人报酬 |
53,005.20 |
26,033.55 |
53,431.08 |
27,104.52 |
| 基金托管费 |
10,601.03 |
5,206.72 |
10,686.25 |
5,420.95 |
| 销售服务费 |
367,395.95 |
179,840.13 |
349,128.78 |
172,845.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
148,000.00 |
73,391.88 |
148,000.00 |
82,049.24 |
| 利润总额 |
8,633,685.58 |
1,110,813.51 |
-30,904,277.12 |
-45,390,114.26 |
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