中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-482,318.98 |
-235,046.62 |
331,253.54 |
| 利息合计 |
833.87 |
498.54 |
979.23 |
| 其中：存款利息收入 |
833.87 |
498.54 |
979.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
523,491.08 |
74,708.91 |
262,679.85 |
| 其中：股票投资收益 |
296,596.47 |
-72,842.05 |
216,381.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
83.42 |
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-418.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
226,811.19 |
147,550.96 |
46,716.11 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,028,922.51 |
-318,800.35 |
61,200.24 |
| 其他收入 |
22,278.58 |
8,546.28 |
6,394.22 |
| 费用 |
162,723.86 |
73,032.92 |
68,954.02 |
| 管理人报酬 |
96,217.21 |
41,496.52 |
28,549.32 |
| 基金托管费 |
19,243.48 |
8,299.31 |
5,709.87 |
| 销售服务费 |
14,263.17 |
5,310.17 |
2,794.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
33,000.00 |
17,926.92 |
31,900.00 |
| 利润总额 |
-645,042.84 |
-308,079.54 |
262,299.52 |
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