鹏华中债0-3年政金债指数C(021721)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
46,906,645.51 |
35,616,493.07 |
| 利息合计 |
525,490.25 |
478,675.19 |
| 其中：存款利息收入 |
45,249.31 |
24,827.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
480,240.94 |
453,847.95 |
| 投资收益合计 |
146,926,977.51 |
111,273,572.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
146,926,977.51 |
111,273,572.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-100,545,822.40 |
-76,135,754.65 |
| 其他收入 |
0.15 |
0.15 |
| 费用 |
26,569,504.47 |
16,025,540.79 |
| 管理人报酬 |
7,951,806.27 |
4,489,359.68 |
| 基金托管费 |
2,650,602.18 |
1,496,453.22 |
| 销售服务费 |
95.10 |
67.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,758,379.70 |
9,940,480.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,758,379.70 |
9,940,480.15 |
| 其他费用 |
206,000.00 |
99,180.45 |
| 利润总额 |
20,337,141.04 |
19,590,952.28 |
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