富达低碳成长混合C(021731)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
32,675,262.35 |
4,864,416.47 |
| 利息合计 |
645,566.43 |
643,462.16 |
| 其中：存款利息收入 |
54,037.26 |
51,932.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
591,529.17 |
591,529.17 |
| 投资收益合计 |
19,934,855.00 |
5,019,294.62 |
| 其中：股票投资收益 |
19,050,757.94 |
4,345,548.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
884,097.06 |
673,746.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,085,573.13 |
-801,346.63 |
| 其他收入 |
9,267.79 |
3,006.32 |
| 费用 |
1,956,736.92 |
1,297,295.09 |
| 管理人报酬 |
1,321,252.38 |
823,430.35 |
| 基金托管费 |
220,208.77 |
137,238.43 |
| 销售服务费 |
295,330.70 |
251,079.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
117,815.56 |
83,416.99 |
| 利润总额 |
30,718,525.43 |
3,567,121.38 |
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