广发中证1000ETF联接F(021745)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
126,187,752.10 |
45,559,084.84 |
-13,777,721.41 |
| 利息合计 |
300,551.39 |
126,388.14 |
212,586.39 |
| 其中：存款利息收入 |
300,551.39 |
126,388.14 |
212,586.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
104,086,664.60 |
28,673,503.07 |
-100,837,544.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-103,885.36 |
-103,885.36 |
16,638,081.66 |
| 基金投资收益 |
98,800,755.72 |
28,308,511.09 |
-121,124,297.95 |
| 债券投资收益 |
3,116.03 |
3,116.03 |
22,698.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
5,386,678.21 |
465,761.31 |
3,619,133.19 |
| 股利收益 |
- |
- |
6,839.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
21,638,295.68 |
16,651,418.41 |
86,156,356.16 |
| 其他收入 |
162,240.43 |
107,775.22 |
690,880.50 |
| 费用 |
1,687,220.10 |
795,102.01 |
1,147,317.75 |
| 管理人报酬 |
229,183.55 |
117,573.83 |
178,321.88 |
| 基金托管费 |
45,836.74 |
23,514.78 |
35,664.39 |
| 销售服务费 |
858,349.34 |
461,447.65 |
771,795.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
188.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
188.20 |
| 其他费用 |
178,605.67 |
88,908.60 |
161,348.20 |
| 利润总额 |
124,500,532.00 |
44,763,982.83 |
-14,925,039.16 |
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