西部利得同业存单指数7天持有(021748)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,601,585.41 |
1,969,123.11 |
8,217,132.86 |
| 利息合计 |
156,766.28 |
149,192.13 |
3,001,565.76 |
| 其中：存款利息收入 |
8,796.30 |
5,092.17 |
467,055.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
147,969.98 |
144,099.96 |
2,534,509.86 |
| 投资收益合计 |
2,870,654.56 |
2,147,777.26 |
4,796,516.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,870,654.56 |
2,147,777.26 |
4,796,516.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-425,835.43 |
-327,846.28 |
419,050.32 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,000,773.75 |
696,669.56 |
2,169,252.02 |
| 管理人报酬 |
286,768.01 |
212,769.15 |
786,236.22 |
| 基金托管费 |
71,692.04 |
53,192.29 |
196,559.00 |
| 销售服务费 |
286,768.01 |
212,769.15 |
786,236.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
181,681.89 |
119,396.03 |
226,408.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
181,681.89 |
119,396.03 |
226,408.40 |
| 其他费用 |
172,200.00 |
96,951.28 |
152,705.00 |
| 利润总额 |
1,600,811.66 |
1,272,453.55 |
6,047,880.84 |
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