| 2026-06-30 | |
| 收入 | 95,471,477.26 |
| 利息合计 | 48,613.81 |
| 其中：存款利息收入 | 48,613.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -15,643,131.76 |
| 其中：股票投资收益 | -16,802,770.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,159,638.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 111,065,995.21 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,087,592.51 |
| 管理人报酬 | 1,708,955.84 |
| 基金托管费 | 284,826.00 |
| 销售服务费 | 56,640.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 37,170.11 |
| 利润总额 | 93,383,884.75 |
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