富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,152,318.34 |
1,302,460.15 |
2,198,820.96 |
| 利息合计 |
5,266.48 |
1,388.12 |
4,273.37 |
| 其中：存款利息收入 |
5,266.48 |
1,388.12 |
4,273.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,814,009.83 |
544,989.85 |
392,004.43 |
| 其中：股票投资收益 |
1,679.01 |
- |
-188,005.31 |
| 基金投资收益 |
4,807,726.28 |
543,203.79 |
577,670.47 |
| 债券投资收益 |
4,604.54 |
1,786.06 |
2,339.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,268,621.45 |
720,338.21 |
1,777,885.79 |
| 其他收入 |
64,420.58 |
35,743.97 |
24,657.37 |
| 费用 |
74,856.94 |
17,752.71 |
24,296.24 |
| 管理人报酬 |
11,407.34 |
3,808.07 |
5,181.01 |
| 基金托管费 |
1,629.56 |
543.93 |
740.14 |
| 销售服务费 |
17,198.63 |
4,170.06 |
2,514.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6.37 |
6.37 |
28.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6.37 |
6.37 |
28.92 |
| 其他费用 |
27,299.42 |
7,267.22 |
13,750.00 |
| 利润总额 |
13,077,461.40 |
1,284,707.44 |
2,174,524.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
