嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
143,973,911.93 |
225,322,650.25 |
| 利息合计 |
394,578.17 |
601,146.50 |
| 其中：存款利息收入 |
394,578.17 |
601,146.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
49,443,706.73 |
17,022,351.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
53,269,226.53 |
27,460,908.93 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-3,825,519.80 |
-10,438,557.57 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
94,516,306.99 |
208,424,801.23 |
| 其他收入 |
32,628.20 |
577,442.40 |
| 费用 |
3,711,195.21 |
4,730,640.43 |
| 管理人报酬 |
703,395.59 |
1,009,143.51 |
| 基金托管费 |
140,679.16 |
201,828.67 |
| 销售服务费 |
2,578,664.75 |
3,267,328.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
110,196.81 |
190,387.98 |
| 利润总额 |
140,262,716.72 |
220,592,009.82 |
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