嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-49,452,620.37 |
17,654,487.57 |
373,407,018.43 |
| 利息合计 |
689,606.75 |
353,414.34 |
473,273.02 |
| 其中：存款利息收入 |
689,606.75 |
353,414.34 |
473,273.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
133,541,902.00 |
51,135,226.47 |
314,679,579.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-818,188.84 |
-371,610.38 |
-1,180,600.14 |
| 基金投资收益 |
-18,169,213.56 |
-5,536,061.93 |
14,331,568.90 |
| 债券投资收益 |
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6,876.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
152,529,304.40 |
57,042,898.78 |
301,521,734.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-186,374,831.09 |
-35,166,486.66 |
51,290,158.55 |
| 其他收入 |
2,690,701.97 |
1,332,333.42 |
6,964,007.72 |
| 费用 |
6,783,921.05 |
3,552,111.02 |
3,964,883.70 |
| 管理人报酬 |
944,001.00 |
488,031.08 |
558,426.36 |
| 基金托管费 |
189,115.07 |
97,725.65 |
111,686.31 |
| 销售服务费 |
5,462,736.17 |
2,875,844.69 |
3,040,130.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
188,068.81 |
90,509.60 |
179,248.58 |
| 利润总额 |
-56,236,541.42 |
14,102,376.55 |
369,442,134.73 |
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