中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,519,515.28 |
-1,431,729.44 |
| 利息合计 |
2,614.45 |
941.27 |
| 其中：存款利息收入 |
2,614.45 |
941.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,916,515.98 |
-28,132.64 |
| 其中：股票投资收益 |
1,632,790.46 |
-46,163.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
283,725.52 |
18,030.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,512,367.16 |
-1,420,117.62 |
| 其他收入 |
88,017.69 |
15,579.55 |
| 费用 |
133,473.06 |
64,181.96 |
| 管理人报酬 |
78,739.31 |
24,214.22 |
| 基金托管费 |
15,747.93 |
4,842.79 |
| 销售服务费 |
22,297.69 |
2,844.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
16,688.13 |
32,280.59 |
| 利润总额 |
6,386,042.22 |
-1,495,911.40 |
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