嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
95,874,099.78 |
1,342,754,001.37 |
| 利息合计 |
783,197.26 |
1,707,869.92 |
| 其中：存款利息收入 |
783,197.26 |
1,707,869.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
147,389,276.42 |
-43,586,734.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-415,990.98 |
1,732,626.59 |
| 基金投资收益 |
23,916,075.90 |
-148,345,280.85 |
| 债券投资收益 |
731,403.46 |
1,799,083.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
5,851,306.16 |
-541,961.24 |
| 股利收益 |
117,306,481.88 |
101,768,797.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-52,747,992.29 |
1,383,257,986.75 |
| 其他收入 |
449,618.39 |
1,374,878.70 |
| 费用 |
1,400,201.11 |
7,116,852.03 |
| 管理人报酬 |
356,018.95 |
2,535,077.44 |
| 基金托管费 |
118,672.97 |
517,150.49 |
| 销售服务费 |
718,951.18 |
3,865,401.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,274.62 |
199,223.06 |
| 利润总额 |
94,473,898.67 |
1,335,637,149.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
