鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A(021908)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,417,751.68 |
9,036,311.60 |
| 利息合计 |
24,749.13 |
27,834.50 |
| 其中：存款利息收入 |
24,749.13 |
27,834.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,324,001.39 |
-44,600.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,437,625.95 |
| 基金投资收益 |
3,324,001.39 |
1,392,279.04 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
746.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,678.73 |
8,865,320.52 |
| 其他收入 |
54,322.43 |
187,757.13 |
| 费用 |
159,486.51 |
73,450.84 |
| 管理人报酬 |
13,181.83 |
13,679.22 |
| 基金托管费 |
2,636.35 |
2,735.88 |
| 销售服务费 |
87,553.39 |
42,615.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,135.04 |
9,400.00 |
| 利润总额 |
3,258,265.17 |
8,962,860.76 |
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