博道大盘价值股票C(021916)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,395,513.48 |
-6,252,921.17 |
| 利息合计 |
8,538.45 |
6,882.95 |
| 其中：存款利息收入 |
6,814.02 |
5,158.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,724.43 |
1,724.28 |
| 投资收益合计 |
-1,789,691.66 |
-13,386,675.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,306,076.87 |
-15,827,751.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
87,685.00 |
39,701.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,428,700.21 |
2,401,374.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,059,844.28 |
7,066,475.58 |
| 其他收入 |
116,822.41 |
60,395.95 |
| 费用 |
1,900,351.12 |
1,427,305.18 |
| 管理人报酬 |
1,246,839.39 |
904,066.02 |
| 基金托管费 |
207,806.48 |
150,677.63 |
| 销售服务费 |
386,200.68 |
297,561.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,096.15 |
111.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,096.15 |
111.51 |
| 其他费用 |
57,391.94 |
74,888.71 |
| 利润总额 |
1,495,162.36 |
-7,680,226.35 |
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