富荣富兴纯债C(021917)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
907,020.49 |
5,542,693.90 |
| 利息合计 |
25,672.59 |
57,497.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,959.10 |
11,702.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,713.49 |
45,794.88 |
| 投资收益合计 |
757,802.05 |
5,841,651.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
757,802.05 |
5,841,651.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
122,316.73 |
-367,778.84 |
| 其他收入 |
1,229.12 |
11,323.47 |
| 费用 |
245,253.95 |
1,087,388.45 |
| 管理人报酬 |
93,175.78 |
411,080.85 |
| 基金托管费 |
31,058.61 |
137,026.92 |
| 销售服务费 |
1,180.65 |
4,583.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
35,550.24 |
309,181.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,550.24 |
309,181.58 |
| 其他费用 |
83,066.77 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
661,766.54 |
4,455,305.45 |
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