富国中证通信设备主题ETF发起式联接A(021933)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
72,657,146.89 |
1,869,077.25 |
2,637,152.59 |
| 利息合计 |
94,176.51 |
5,234.67 |
7,306.05 |
| 其中：存款利息收入 |
94,176.51 |
5,234.67 |
7,306.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
26,021,111.85 |
652,532.86 |
397,243.71 |
| 其中：股票投资收益 |
422,239.22 |
-19,380.21 |
-178,337.92 |
| 基金投资收益 |
25,587,406.91 |
666,022.81 |
573,643.77 |
| 债券投资收益 |
9,622.92 |
4,207.76 |
1,937.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,842.80 |
1,682.50 |
- |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
45,537,165.71 |
1,193,552.30 |
2,228,713.81 |
| 其他收入 |
1,004,692.82 |
17,757.42 |
3,889.02 |
| 费用 |
270,953.16 |
18,122.81 |
19,572.14 |
| 管理人报酬 |
25,611.55 |
2,961.33 |
2,656.71 |
| 基金托管费 |
5,122.30 |
592.31 |
531.26 |
| 销售服务费 |
109,036.98 |
5,316.40 |
862.65 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
890.96 |
405.70 |
54.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
890.96 |
405.70 |
54.99 |
| 其他费用 |
43,000.00 |
6,447.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
72,386,193.73 |
1,850,954.44 |
2,617,580.45 |
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