广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
541,692,302.50 |
9,392,524.57 |
287,030,828.29 |
| 利息合计 |
440,001.10 |
224,494.65 |
261,406.15 |
| 其中：存款利息收入 |
440,001.10 |
224,494.65 |
261,406.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
219,522,860.74 |
25,144,627.57 |
-42,628,711.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-446,088.36 |
- |
2,709,226.19 |
| 基金投资收益 |
219,826,277.83 |
25,144,627.57 |
-45,351,245.06 |
| 债券投资收益 |
142,671.27 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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13,307.57 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
318,400,108.42 |
-16,886,923.68 |
325,945,268.51 |
| 其他收入 |
3,329,332.24 |
910,326.03 |
3,452,864.93 |
| 费用 |
4,728,970.55 |
1,908,692.74 |
2,218,500.22 |
| 管理人报酬 |
489,584.74 |
248,790.03 |
337,586.81 |
| 基金托管费 |
97,916.87 |
49,757.98 |
67,517.41 |
| 销售服务费 |
3,142,863.63 |
1,417,568.11 |
1,635,467.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
50,210.82 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
50,210.82 |
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| 其他费用 |
194,058.29 |
101,983.86 |
177,928.62 |
| 利润总额 |
536,963,331.95 |
7,483,831.83 |
284,812,328.07 |
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