景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
33,654,385.32 |
14,901,430.97 |
250,672.60 |
| 利息合计 |
97,144.01 |
44,538.77 |
279,796.38 |
| 其中：存款利息收入 |
97,144.01 |
44,538.77 |
279,796.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
28,176,373.82 |
10,640,776.30 |
-311,221.27 |
| 其中：股票投资收益 |
790.86 |
790.86 |
1,371.86 |
| 基金投资收益 |
3,606,224.56 |
-733,182.66 |
-312,593.13 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
24,569,358.40 |
11,373,168.10 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,317,209.25 |
4,186,808.56 |
278,352.39 |
| 其他收入 |
63,658.24 |
29,307.34 |
3,745.10 |
| 费用 |
767,964.13 |
369,239.54 |
275,693.51 |
| 管理人报酬 |
127,854.62 |
60,538.05 |
104,121.64 |
| 基金托管费 |
25,570.94 |
12,107.63 |
20,824.36 |
| 销售服务费 |
441,548.58 |
219,249.75 |
79,136.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
159,897.94 |
77,111.99 |
71,610.90 |
| 利润总额 |
32,886,421.19 |
14,532,191.43 |
-25,020.91 |
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