浙商汇金红利机遇混合A(022000)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,459,596.69 |
3,105,702.67 |
| 利息合计 |
281,623.69 |
271,527.50 |
| 其中：存款利息收入 |
143,728.76 |
133,632.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
137,894.93 |
137,894.93 |
| 投资收益合计 |
5,355,810.49 |
2,969,571.17 |
| 其中：股票投资收益 |
4,245,601.01 |
2,317,329.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
82,509.79 |
82,509.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,027,699.69 |
569,732.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
298,725.07 |
-487,148.78 |
| 其他收入 |
523,437.44 |
351,752.78 |
| 费用 |
1,294,992.19 |
980,710.34 |
| 管理人报酬 |
852,709.10 |
679,352.30 |
| 基金托管费 |
142,118.21 |
113,225.38 |
| 销售服务费 |
154,967.80 |
107,001.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,700.65 |
80,634.41 |
| 利润总额 |
5,164,604.50 |
2,124,992.33 |
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