中信保诚至选混合E(022006)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚至选混合E(022006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,147,448.72	25,026,483.89	50,682,660.05
利息合计	263,871.12	195,065.75	65,706.27
其中：存款利息收入	59,446.05	17,680.93	44,113.17
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,425.07	177,384.82	21,593.10
投资收益合计	64,148,115.41	30,260,500.76	21,622,395.50
其中：股票投资收益	32,654,748.92	7,760,489.26	2,864,001.65
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	24,207,602.76	18,264,311.28	14,200,535.33
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	7,285,763.73	4,235,700.22	4,557,858.52
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	7,771,070.91	-5,874,193.70	28,886,168.81
其他收入	964,391.28	445,111.08	108,389.47
费用	12,031,874.66	6,217,570.07	6,079,737.31
管理人报酬	7,399,469.42	4,224,877.36	3,909,025.50
基金托管费	1,233,244.95	704,146.23	651,504.26
销售服务费	653,409.45	387,113.83	163,841.69
交易费用	-	-	-
利息支出	2,441,841.63	741,612.47	1,090,693.71
其中：卖出回购金融资产支出	2,441,841.63	741,612.47	1,090,693.71
其他费用	261,937.17	144,254.90	240,501.89
利润总额	61,115,574.06	18,808,913.82	44,602,922.74

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