蜂巢趋势臻选混合E(022030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢趋势臻选混合E(022030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,833,703.32	338,944.73	6,082,448.39
利息合计	1,902.30	1,200.29	861,286.16
其中：存款利息收入	1,902.30	1,200.29	601,193.03
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	260,093.13
投资收益合计	4,384,222.18	-51,547.69	4,923,949.40
其中：股票投资收益	4,231,859.70	-190,862.26	4,701,394.35
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	0.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	152,362.22	139,314.57	222,555.05
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	427,945.61	375,456.48	-25,588.87
其他收入	19,633.23	13,835.65	322,801.70
费用	269,724.58	150,573.97	1,282,775.75
管理人报酬	196,948.06	108,625.53	798,636.53
基金托管费	32,824.66	18,104.26	133,106.14
销售服务费	31,931.86	17,819.63	227,696.74
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	8,020.00	6,024.55	122,400.00
利润总额	4,563,978.74	188,370.76	4,799,672.64

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