华安安恒回报债券发起式A(022031)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,223,382.55 |
4,622,446.09 |
| 利息合计 |
594,661.68 |
565,620.64 |
| 其中：存款利息收入 |
119,603.63 |
92,664.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
475,058.05 |
472,956.22 |
| 投资收益合计 |
5,778,822.66 |
4,315,231.45 |
| 其中：股票投资收益 |
421,328.57 |
247,614.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,325,336.99 |
4,067,616.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
32,157.10 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-156,947.03 |
-259,906.90 |
| 其他收入 |
6,845.24 |
1,500.90 |
| 费用 |
1,611,870.24 |
1,110,990.58 |
| 管理人报酬 |
761,813.13 |
552,015.08 |
| 基金托管费 |
169,291.86 |
122,670.04 |
| 销售服务费 |
440,870.67 |
318,893.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
86,410.26 |
48,254.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
86,410.26 |
48,254.79 |
| 其他费用 |
150,906.05 |
67,052.45 |
| 利润总额 |
4,611,512.31 |
3,511,455.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
