嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,488,449.46 |
39,069,613.71 |
| 利息合计 |
226,228.58 |
13,062,981.61 |
| 其中：存款利息收入 |
115,836.88 |
3,744,363.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
110,391.70 |
9,318,618.57 |
| 投资收益合计 |
15,910,312.85 |
18,933,625.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,812,143.42 |
19,612,454.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-901,830.57 |
-678,829.28 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,648,091.97 |
7,073,006.63 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,996,758.87 |
4,329,113.70 |
| 管理人报酬 |
1,221,130.28 |
2,879,556.87 |
| 基金托管费 |
277,529.58 |
654,444.72 |
| 销售服务费 |
427,254.20 |
599,141.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
949,666.31 |
75,900.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
949,666.31 |
75,900.60 |
| 其他费用 |
112,718.49 |
110,208.07 |
| 利润总额 |
6,491,690.59 |
34,740,500.01 |
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